Il titolo più trattato oggi è stato il "Royal Bank of Scotland st17 Royal 5% Step Down" NL0009560010, titolo con cedole decrescenti nel corso dei sette anni di godimento del prestito, le cui negoziazioni sul MOT sono iniziate il 27 settembre 2010.
Eccovi alcuni dati sul titolo e sull'emittente.
- nr. 42 contratti scambiati
- volume totale: 1.908.000
- controvalore totale: Euro 1.908.000
Dati essenziali sul titolo:
- Data di godimento: 21/09/2010
- Data di scadenza: 30/09/2017
- Prezzo di emissione: 100%
- Prezzo di rimborso: 100%
- Ultimo prezzo: 100,00%
- Cedole:
- 5,00% fisso per il primo anno
- 4,65% fisso per il secondo anno
- 4,30% fisso per il terzo anno
- 4,00% fisso per il quarto anno
- 3,70% fisso per il quinto anno
- 3,35% fisso per il sesto anno
- 3,00% fisso per il settimo anno
- Periodicità cedola: semestrale (30/3 e 30/9)
- Taglio minimo: 1.000
- Nr obbligazioni in circolazione: 100.000
- Duration: 6,058
- Volatilità: 5,95
- Rendimento effettivo netto a scadenza: 4,08%
Dati sull'emittente:
- Standard & Poor's: long term A+ con outlook stabile
- Moody's: long term A2 con outlook stabile
- Fitch: long term AA- con outlook stabile
Sempre dello stesso emittente vi segnalo il seguente "RBS st17 Royal Euribor con leva" NL0009560002" che ha le seguenti caratteristiche:
- Data di godimento: 21/09/2010
- Data di scadenza: 30/09/2017
- Prezzo di emissione: 100%
- Prezzo di rimborso: 100%
- Ultimo prezzo: 100,00%
- Cedole:
- 6,50% fisso per il primo anno
- Max [1,50 x (Euribor3mesi), 0%] - cioè il massimo tra 0% e 1,5 volte l'Euribor3mesi fissato 3 giorni lavorativi antecedenti la data di godimento della cedola in corso (oggi sarebbe 1,458%)
- Periodicità cedola: trimestrale (30/3 - 30/6 - 30/9 - 30/12)
- Taglio minimo: 1.000
- Nr obbligazioni in circolazione: 100.000
- Duration: 6,146
- Volatilità: 0,87
- Rendimento effettivo netto a scadenza: 2,22%
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