Il titolo più trattato oggi è stato il "BEI Fixed to CMS linked 2020" XS0222759689, titolo con cedole attualmente legate al differenziale tra il tasso swap a 10 anni ed il tasso swap a 2 anni.
Eccovi alcuni dati sul titolo e sull'emittente.
- nr. 20 contratti scambiati oggi
- volume totale: 4.471.000
- controvalore totale: Euro 4.316.179,30
Dati essenziali sul titolo:
- Data di godimento: 15/7/2005
- Data di scadenza: 15/7/2020
- Prezzo di emissione: 100%
- Prezzo di rimborso: 100%
- Ultimo prezzo: 96,50%
- Cedole:
- 6,50% fisso per il primo anno
- a partire dal secondo anno una cedola annua calcolata secondo la seguente formula: [5x(CMS10-CMS2)] fissata il secondo giorno lavorativo antecedente la data di godimento della cedola (15/7) - la cedola in corso è 2,816%
- Periodicità cedola: annuale (15/7)
- Taglio minimo: 1.000
- Nr obbligazioni in circolazione: 100.000.000
- Duration: 8,268
- Volatilità: 0,97
- Rendimento effettivo netto a scadenza: 2,837%
Dati sull'emittente:
- Standard & Poor's: long term AAA
- Moody's: long term Aaa
- Fitch: long term AAA
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